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金元顺安丰利债券(620003)

2022-09-23     1.1370-0.5249%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款573.81624.78923.081,225.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,781.396,143.116,634.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.7838.1429.3676.25
  清算备付金541.101,174.75782.87881.50
  应收股票清算款1,147.512,020.832,150.809,040.51
  新股申购款0.010.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,704.29186,473.05391,384.56422,741.75
负债
  应付基金管理费83.74152.97190.10195.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9621.8527.1655.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,212.1030,300.0058,299.9284,935.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,120.294,949.891,992.129,211.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0095.3282.1284.67
  其他应付款项31.167.509.677.00
  应付利息0.009.7215.3544.25
  应付赎回款0.000.000.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金79.7890.25100.36102.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,539.0335,627.5060,716.8094,637.88
  基金单位总额128,233.54128,253.03284,012.40284,040.31
  未分配净收益18,931.7222,592.5146,655.3644,063.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,165.26150,845.55330,667.76328,103.86
  负债及持有人权益合计190,704.29186,473.05391,384.56422,741.75