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金元顺安丰利债券(620003)

2021-07-27     1.1680-0.8489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0021,000.045,712.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,225.911,123.00819.891,329.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,634.226,336.834,981.664,130.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.2570.4447.4350.93
  清算备付金881.50816.132,086.681,191.47
  应收股票清算款9,040.511,199.750.000.00
  新股申购款0.000.140.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值422,741.75395,322.23366,830.49331,517.98
负债
  应付基金管理费195.69188.09167.28139.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.9153.7447.7939.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,935.9762,049.9181,640.6285,412.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,211.861,318.121.46935.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.67108.6068.9494.66
  其他应付款项7.009.457.009.43
  应付利息44.2517.3813.8167.41
  应付赎回款0.061.340.055.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金102.4797.7987.8996.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,637.8863,844.4182,034.8586,801.12
  基金单位总额284,040.31295,075.09259,062.13231,048.78
  未分配净收益44,063.5536,402.7325,733.5113,668.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值328,103.86331,477.82284,795.63244,716.86
  负债及持有人权益合计422,741.75395,322.23366,830.49331,517.98