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金元顺安丰利债券A(620003)

2024-02-27     0.98200.5118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,613.31472.63573.81624.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,781.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.788.7118.7838.14
  清算备付金297.57425.10541.101,174.75
  应收股票清算款0.001,016.741,147.512,020.83
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,818.36178,130.40190,704.29186,473.05
负债
  应付基金管理费77.5784.6683.74152.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0812.0911.9621.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,566.3034,955.4942,212.1030,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.26850.441,120.294,949.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0095.32
  其他应付款项33.8437.9631.167.50
  应付利息0.000.000.009.72
  应付赎回款3.360.140.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.8378.6679.7890.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,836.2636,019.4543,539.0335,627.50
  基金单位总额120,086.42128,212.37128,233.54128,253.03
  未分配净收益14,895.6913,898.5918,931.7222,592.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,982.10142,110.95147,165.26150,845.55
  负债及持有人权益合计157,818.36178,130.40190,704.29186,473.05