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金元顺安消费主题混合(620006)

2021-03-01     1.82100.3306%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款878.89100.63186.02356.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.020.030.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.390.090.120.31
  清算备付金0.000.000.350.44
  应收股票清算款2.600.000.000.00
  新股申购款2.400.270.100.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,788.771,225.091,243.491,038.96
负债
  应付基金管理费10.641.501.461.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.770.250.240.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.130.160.44
  其他应付款项2.495.012.515.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.045.0710.993.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.4011.9615.3710.52
  基金单位总额7,276.551,007.931,161.381,246.10
  未分配净收益1,489.82205.2066.75-217.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,766.371,213.131,228.131,028.44
  负债及持有人权益合计8,788.771,225.091,243.491,038.96