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金元顺安消费主题混合(620006)

2024-07-16     1.4447-0.1590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.10999.68799.771,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款382.46368.49280.47411.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.180.300.29
  清算备付金130.0679.5361.2169.77
  应收股票清算款900.3916.4815.530.90
  新股申购款10.150.0610.140.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,021.9015,644.0616,408.8217,639.55
负债
  应付基金管理费15.0819.4120.6820.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.513.233.453.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0029.110.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.548.4118.4010.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.140.100.900.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.2860.2643.4335.12
  基金单位总额10,807.5810,794.1410,827.3110,770.82
  未分配净收益4,180.044,789.665,538.086,833.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,987.6215,583.8016,365.3917,604.43
  负债及持有人权益合计15,021.9015,644.0616,408.8217,639.55