行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安消费主题混合(620006)

2022-07-01     1.6230-0.6732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款912.331,258.20779.36878.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.2314.0115.480.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.411.461.39
  清算备付金46.640.003.370.00
  应收股票清算款9.5739.7217.022.60
  新股申购款0.286.670.792.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,758.2019,649.7818,776.548,788.77
负债
  应付基金管理费23.7824.4222.8910.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.964.073.821.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.771.521.040.46
  其他应付款项17.528.715.032.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.7913.077.047.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.8151.8039.8222.40
  基金单位总额10,762.2110,797.0010,880.427,276.55
  未分配净收益7,936.188,800.987,856.301,489.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,698.3919,597.9818,736.728,766.37
  负债及持有人权益合计18,758.2019,649.7818,776.548,788.77