资产负债表 |
单位:万元 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 596.58 | 258.52 | 769.95 | 1,078.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.24 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.69 | 2.69 | 2.98 | 1.87 |
清算备付金 | 1.70 | 11.75 | 59.27 | 48.95 |
应收股票清算款 | 914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.12 | 0.17 | 0.77 | 0.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,515.18 | 1,500.09 | 8,304.27 | 14,262.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.32 | 1.29 | 6.96 | 18.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.08 | 0.32 | 1.74 | 3.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 9.38 | 8.13 | 26.80 | 55.78 |
其他应付款项 | 6.51 | 6.50 | 9.67 | 6.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 41.46 | 0.42 | 0.20 | 10.83 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 57.74 | 16.67 | 45.38 | 93.71 |
基金单位总额 | 1,413.10 | 1,450.87 | 6,741.51 | 10,692.35 |
未分配净收益 | 44.34 | 32.55 | 1,517.38 | 3,476.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,457.44 | 1,483.43 | 8,258.90 | 14,169.13 |
负债及持有人权益合计 | 1,515.18 | 1,500.09 | 8,304.27 | 14,262.84 |