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华商盛世成长混合(630002)

2022-08-12     4.76740.4890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,081.9517,729.5220,754.7116,260.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.1133.6513.293.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.4346.7445.2663.35
  清算备付金147.45266.86222.14100.46
  应收股票清算款983.421,731.901,169.12769.07
  新股申购款37.0980.9236.44280.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值239,877.85230,130.58246,404.26235,410.58
负债
  应付基金管理费303.67290.14301.66290.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.6148.3650.2848.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00521.655,855.090.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.50127.35139.12119.28
  其他应付款项24.5912.9624.5813.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款307.27731.86719.121,849.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额803.651,732.307,089.852,320.93
  基金单位总额53,721.4757,930.5862,349.0080,521.71
  未分配净收益185,352.73170,467.69176,965.41152,567.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,074.20228,398.27239,314.41233,089.65
  负债及持有人权益合计239,877.85230,130.58246,404.26235,410.58