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华商盛世成长混合(630002)

2024-07-12     5.0256-1.2613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50,303.64117,075.0918,549.2617,803.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.9132.5925.6837.29
  清算备付金185.31378.2176.6470.13
  应收股票清算款847.672,510.766,715.85387.90
  新股申购款197.53156.6952.4834.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值407,036.19468,324.84238,163.55231,466.93
负债
  应付基金管理费415.20573.22306.61277.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.2095.5451.1046.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.960.0044.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项143.06223.3179.59106.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.40306.432,571.90386.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额892.811,198.503,053.23817.37
  基金单位总额81,361.9887,199.0149,664.4549,671.24
  未分配净收益324,781.39379,927.34185,445.87180,978.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值406,143.37467,126.34235,110.32230,649.56
  负债及持有人权益合计407,036.19468,324.84238,163.55231,466.93