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华商盛世成长混合(630002)

2021-08-02     4.46600.6559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,754.7116,260.8134,847.3986,321.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.293.688.1117.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.2663.3562.1487.17
  清算备付金222.14100.46409.16126.19
  应收股票清算款1,169.12769.070.000.00
  新股申购款36.44280.47230.1150.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值246,404.26235,410.58334,538.65290,745.19
负债
  应付基金管理费301.66290.47415.31341.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.2848.4169.2257.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,855.090.072,659.44289.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金139.12119.28206.26132.66
  其他应付款项24.5813.3524.4516.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款719.121,849.361,662.17349.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,089.852,320.935,036.851,186.43
  基金单位总额62,349.0080,521.71120,132.83120,595.89
  未分配净收益176,965.41152,567.94209,368.97168,962.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,314.41233,089.65329,501.80289,558.76
  负债及持有人权益合计246,404.26235,410.58334,538.65290,745.19