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华商盛世成长混合(630002)

2023-09-22     5.19210.6104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款117,075.0918,549.2617,803.9737,081.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.5925.6837.2936.43
  清算备付金378.2176.6470.13147.45
  应收股票清算款2,510.766,715.85387.90983.42
  新股申购款156.6952.4834.0737.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值468,324.84238,163.55231,466.93239,877.85
负债
  应付基金管理费573.22306.61277.85303.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.5451.1046.3150.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00117.50
  其他应付款项223.3179.59106.5624.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款306.432,571.90386.64307.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,198.503,053.23817.37803.65
  基金单位总额87,199.0149,664.4549,671.2453,721.47
  未分配净收益379,927.34185,445.87180,978.32185,352.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值467,126.34235,110.32230,649.56239,074.20
  负债及持有人权益合计468,324.84238,163.55231,466.93239,877.85