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华商收益增强债券A(630003)

2020-11-26     1.1950-0.1671%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.04333.91135.37109.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计68.54100.1494.78301.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.270.700.53
  清算备付金0.160.97192.2710.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.864.270.123.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0039.27154.00154.00
  基金资产总值6,625.358,363.4011,005.8813,809.21
负债
  应付基金管理费2.623.844.325.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.871.281.441.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款450.000.001,200.002,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.23148.9450.813.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.110.12
  其他应付款项7.9118.9313.3436.00
  应付利息0.00-0.020.00-0.63
  应付赎回款66.9846.395.5916.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金953.67953.74953.79953.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,549.961,174.102,230.523,416.86
  基金单位总额4,580.986,268.287,477.958,797.37
  未分配净收益494.41921.021,297.411,594.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,075.397,189.308,775.3610,392.35
  负债及持有人权益合计6,625.358,363.4011,005.8813,809.21