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华商动态阿尔法混合(630005)

2022-07-01     1.7490-0.2851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,530.433,060.614,718.774,924.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计61.8684.1890.5477.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3234.6641.5353.37
  清算备付金212.48390.08428.24362.35
  应收股票清算款842.97390.10913.011,542.83
  新股申购款6.282.8311.6478.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,440.4352,147.8761,805.8164,244.83
负债
  应付基金管理费63.0760.9273.7475.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5110.1512.2912.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.680.00464.549.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金153.31193.82265.71243.17
  其他应付款项19.5610.5820.8110.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.58195.19471.60410.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.108.108.108.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额467.83478.771,316.79770.53
  基金单位总额21,891.2124,375.3430,820.0040,971.29
  未分配净收益26,081.4027,293.7629,669.0122,503.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,972.6051,669.1060,489.0163,474.31
  负债及持有人权益合计48,440.4352,147.8761,805.8164,244.83