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华商动态阿尔法混合(630005)

2021-08-02     2.22700.9977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,718.774,924.1819,434.569,035.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计90.5477.9399.45242.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.5353.3718.6532.64
  清算备付金428.24362.35145.17148.71
  应收股票清算款913.011,542.832,050.760.00
  新股申购款11.6478.6532.694,017.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,805.8164,244.8374,524.47105,321.68
负债
  应付基金管理费73.7475.5695.48120.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2912.5915.9120.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款464.549.35285.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金265.71243.17144.93101.18
  其他应付款项20.8110.8077.8314.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款471.60410.9514,823.4138.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.108.118.108.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,316.79770.5315,451.37302.73
  基金单位总额30,820.0040,971.2948,419.6194,506.72
  未分配净收益29,669.0122,503.0110,653.4910,512.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,489.0163,474.3159,073.10105,018.95
  负债及持有人权益合计61,805.8164,244.8374,524.47105,321.68