资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,282.34 | 5,085.13 | 2,560.52 | 3,636.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.89 | 23.57 | 22.55 | 34.68 |
清算备付金 | 90.43 | 266.87 | 336.16 | 248.32 |
应收股票清算款 | 880.69 | 416.61 | 139.18 | 168.03 |
新股申购款 | 10.07 | 2.87 | 3.90 | 15.69 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,167.89 | 33,191.68 | 34,070.19 | 38,851.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.83 | 40.75 | 42.82 | 46.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.80 | 6.79 | 7.14 | 7.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 421.49 | 125.59 | 258.96 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 101.02 | 194.95 | 184.44 | 180.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.09 | 38.66 | 11.37 | 33.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.17 | 8.13 | 8.10 | 8.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 577.41 | 414.87 | 512.82 | 276.48 |
基金单位总额 | 21,699.90 | 21,868.59 | 22,047.39 | 21,996.23 |
未分配净收益 | 6,890.57 | 10,908.22 | 11,509.98 | 16,578.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,590.47 | 32,776.81 | 33,557.37 | 38,574.71 |
负债及持有人权益合计 | 29,167.89 | 33,191.68 | 34,070.19 | 38,851.19 |