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华商产业升级混合(630006)

2023-06-01     1.6060-0.0622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款931.00974.481,842.561,719.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.220.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.157.529.728.11
  清算备付金53.3216.39105.7844.90
  应收股票清算款38.58415.590.00483.45
  新股申购款0.822.823.76100.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,622.2310,262.3312,196.7314,980.91
负债
  应付基金管理费11.1411.8115.0716.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.972.512.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00383.23419.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0051.8731.62
  其他应付款项44.2541.0718.039.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.0312.1716.04802.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.27450.25523.34862.69
  基金单位总额5,299.695,436.065,396.096,024.02
  未分配净收益3,263.264,376.026,277.308,094.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,562.959,812.0811,673.3914,118.23
  负债及持有人权益合计8,622.2310,262.3312,196.7314,980.91