-0.0547% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106,206.96 | 29,158.54 | 3,936.07 | 4,188.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 92.19 | 50.03 | 57.01 | 101.15 |
| 清算备付金 | 6,735.73 | 5,296.34 | 3,453.27 | 7,916.48 |
| 应收股票清算款 | 14,396.95 | 264.03 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 43,263.06 | 7,263.12 | 0.42 | 5.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,490,962.61 | 303,316.74 | 274,035.34 | 320,934.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 522.04 | 142.89 | 148.77 | 177.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 149.15 | 40.82 | 42.50 | 50.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 80,000.00 | 39,989.89 | 16,800.00 | 30,998.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 114,158.80 | 7,513.38 | 417.09 | 298.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 251.92 | 92.33 | 77.03 | 193.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 193.81 | 49.29 | 12.33 | 1,652.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 515.12 | 509.33 | 506.76 | 510.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 195,874.97 | 48,347.17 | 18,007.28 | 33,886.31 |
| 基金单位总额 | 693,868.41 | 157,221.04 | 168,816.85 | 189,965.16 |
| 未分配净收益 | 601,219.23 | 97,748.53 | 87,211.21 | 97,083.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,295,087.64 | 254,969.57 | 256,028.06 | 287,048.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,490,962.61 | 303,316.74 | 274,035.34 | 320,934.57 |