0.4464% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,437.07 | 2,632.51 | 10,293.71 | 748.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,149.99 | 2,369.34 | 1,413.30 | 946.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 129.95 | 81.14 | 28.55 | 39.94 |
| 清算备付金 | 5,838.60 | 3,752.39 | 1,359.57 | 1,357.19 |
| 应收股票清算款 | 570.36 | 15,276.91 | 0.00 | 120.04 |
| 新股申购款 | 44.54 | 75.30 | 3,349.21 | 16.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 476,543.61 | 451,201.54 | 204,218.74 | 97,995.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 257.34 | 230.17 | 96.26 | 47.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.53 | 65.76 | 27.50 | 13.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,800.00 | 35,000.00 | 27,500.00 | 14,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 435.36 | 4,286.19 | 3,530.55 | 226.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 651.28 | 442.10 | 217.67 | 108.63 |
| 其他应付款项 | 25.87 | 12.47 | 22.95 | 9.92 |
| 应付利息 | -15.87 | 0.00 | -8.65 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,502.46 | 267.96 | 130.42 | 98.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 312.81 | 311.46 | 302.90 | 300.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,078.08 | 40,642.90 | 31,833.07 | 14,811.84 |
| 基金单位总额 | 240,680.19 | 232,033.77 | 102,247.88 | 56,312.62 |
| 未分配净收益 | 194,785.34 | 178,524.86 | 70,137.78 | 26,871.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 435,465.53 | 410,558.63 | 172,385.66 | 83,183.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 476,543.61 | 451,201.54 | 204,218.74 | 97,995.69 |