1.0843% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 748.87 | 1,133.07 | 1,447.71 | 329.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 946.42 | 276.84 | 250.65 | 507.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.94 | 9.16 | 10.29 | 19.11 |
| 清算备付金 | 1,357.19 | 317.72 | 105.68 | 853.04 |
| 应收股票清算款 | 120.04 | 950.86 | 357.87 | 625.45 |
| 新股申购款 | 16.29 | 3,719.25 | 1.47 | 1.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,995.69 | 49,992.80 | 22,815.62 | 45,730.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.83 | 22.07 | 12.33 | 22.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.67 | 6.31 | 3.52 | 6.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,000.00 | 3,100.00 | 0.00 | 8,420.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 226.23 | 1,511.48 | 910.26 | 588.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 108.63 | 42.50 | 13.68 | 41.84 |
| 其他应付款项 | 9.92 | 18.93 | 15.32 | 40.45 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -2.13 |
| 应付赎回款 | 98.48 | 394.58 | 16.49 | 1,193.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 300.65 | 298.94 | 298.04 | 298.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,811.84 | 5,399.31 | 1,273.05 | 10,614.13 |
| 基金单位总额 | 56,312.62 | 31,171.40 | 16,485.75 | 28,898.90 |
| 未分配净收益 | 26,871.23 | 13,422.09 | 5,056.83 | 6,217.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,183.85 | 44,593.50 | 21,542.58 | 35,115.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,995.69 | 49,992.80 | 22,815.62 | 45,730.10 |