-0.2820% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,645.38 | 16,300.37 | 1,549.20 | 5,501.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.60 | 27.68 | 19.57 | 32.10 |
| 清算备付金 | 8,525.72 | 1,540.80 | 1,181.80 | 2,560.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 345.09 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,129.72 | 105.26 | 5.39 | 5.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 832,022.22 | 179,653.48 | 100,225.71 | 114,791.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 292.94 | 85.97 | 54.98 | 60.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.70 | 24.56 | 15.71 | 17.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 125,000.00 | 21,994.83 | 6,500.00 | 9,999.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,963.01 | 1,621.03 | 558.00 | 2,235.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 84.93 | 56.67 | 33.82 | 83.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,316.79 | 65.23 | 19.49 | 23.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 309.80 | 301.27 | 299.61 | 299.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142,122.37 | 24,162.33 | 7,484.12 | 12,724.46 |
| 基金单位总额 | 274,222.68 | 76,018.46 | 48,827.81 | 55,323.01 |
| 未分配净收益 | 415,677.17 | 79,472.69 | 43,913.79 | 46,744.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 689,899.85 | 155,491.15 | 92,741.60 | 102,067.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 832,022.22 | 179,653.48 | 100,225.71 | 114,791.90 |