资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,437.07 | 2,632.51 | 10,293.71 | 748.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3,149.99 | 2,369.34 | 1,413.30 | 946.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 129.95 | 81.14 | 28.55 | 39.94 |
清算备付金 | 5,838.60 | 3,752.39 | 1,359.57 | 1,357.19 |
应收股票清算款 | 570.36 | 15,276.91 | 0.00 | 120.04 |
新股申购款 | 44.54 | 75.30 | 3,349.21 | 16.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 476,543.61 | 451,201.54 | 204,218.74 | 97,995.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 257.34 | 230.17 | 96.26 | 47.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 73.53 | 65.76 | 27.50 | 13.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 36,800.00 | 35,000.00 | 27,500.00 | 14,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 435.36 | 4,286.19 | 3,530.55 | 226.23 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 651.28 | 442.10 | 217.67 | 108.63 |
其他应付款项 | 25.87 | 12.47 | 22.95 | 9.92 |
应付利息 | -15.87 | 0.00 | -8.65 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,502.46 | 267.96 | 130.42 | 98.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 312.81 | 311.46 | 302.90 | 300.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 41,078.08 | 40,642.90 | 31,833.07 | 14,811.84 |
基金单位总额 | 240,680.19 | 232,033.77 | 102,247.88 | 56,312.62 |
未分配净收益 | 194,785.34 | 178,524.86 | 70,137.78 | 26,871.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 435,465.53 | 410,558.63 | 172,385.66 | 83,183.85 |
负债及持有人权益合计 | 476,543.61 | 451,201.54 | 204,218.74 | 97,995.69 |