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华商稳定增利债券A(630009)

2020-11-23     1.67801.0843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款748.871,133.071,447.71329.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计946.42276.84250.65507.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.949.1610.2919.11
  清算备付金1,357.19317.72105.68853.04
  应收股票清算款120.04950.86357.87625.45
  新股申购款16.293,719.251.471.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,995.6949,992.8022,815.6245,730.10
负债
  应付基金管理费47.8322.0712.3322.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.676.313.526.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,000.003,100.000.008,420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款226.231,511.48910.26588.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金108.6342.5013.6841.84
  其他应付款项9.9218.9315.3240.45
  应付利息0.00-0.130.00-2.13
  应付赎回款98.48394.5816.491,193.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金300.65298.94298.04298.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,811.845,399.311,273.0510,614.13
  基金单位总额56,312.6231,171.4016,485.7528,898.90
  未分配净收益26,871.2313,422.095,056.836,217.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,183.8544,593.5021,542.5835,115.96
  负债及持有人权益合计97,995.6949,992.8022,815.6245,730.10