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华商价值精选混合(630010)

2021-06-17     2.18604.7939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,281.916,571.437,460.1210,715.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.991.201.722.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.2154.3529.6823.80
  清算备付金258.53190.00363.8635.96
  应收股票清算款0.000.001,743.81838.89
  新股申购款12.03277.8379.3711.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,649.0490,812.0188,506.6284,307.80
负债
  应付基金管理费96.67103.07108.95100.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1117.1818.1616.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00899.97371.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金180.11127.36210.4560.88
  其他应付款项23.3812.2523.1215.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款599.05735.72290.69104.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额915.331,895.551,022.91298.25
  基金单位总额38,936.0751,471.2867,610.1674,695.81
  未分配净收益39,797.6437,445.1719,873.559,313.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,733.7188,916.4687,483.7184,009.54
  负债及持有人权益合计79,649.0490,812.0188,506.6284,307.80