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华商主题精选混合(630011)

2024-06-12     2.26402.5362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,349.282,390.392,525.043,084.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1611.6220.7127.16
  清算备付金48.03100.25168.4754.63
  应收股票清算款0.57274.230.0094.85
  新股申购款9.577.917.1445.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,630.6433,407.9534,468.0841,588.07
负债
  应付基金管理费29.7840.0845.7249.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.966.687.628.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.71194.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项49.4383.40122.4591.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.9817.9811.39105.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.87343.01187.19254.07
  基金单位总额14,236.6814,464.8414,538.8915,517.17
  未分配净收益15,227.1018,600.1019,742.0125,816.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,463.7833,064.9334,280.8941,333.99
  负债及持有人权益合计29,630.6433,407.9534,468.0841,588.07