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华商主题精选混合(630011)

2021-06-15     2.11900.0472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,634.589,137.376,344.467,226.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.582.761.421.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.4647.8822.6932.64
  清算备付金219.20143.30235.4299.57
  应收股票清算款0.000.000.00606.90
  新股申购款2.1653.0859.6930.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,042.8166,746.6065,915.9059,356.58
负债
  应付基金管理费71.8179.3379.8869.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9713.2213.3111.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款356.151,313.611,058.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金126.43146.60177.6646.80
  其他应付款项21.2011.1720.7113.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款425.66652.49367.0860.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,013.232,216.411,716.72202.38
  基金单位总额25,302.9939,324.2343,233.1949,748.34
  未分配净收益29,726.6025,205.9620,966.009,405.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,029.5964,530.1964,199.1859,154.20
  负债及持有人权益合计56,042.8166,746.6065,915.9059,356.58