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华商现金增利货币A(630012)

2022-09-25     0.35330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本109,866.5779,917.773,798.057,850.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款916.32860.47230.88821.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00209.47126.80122.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.7922.761,134.95130.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值323,064.00245,736.7912,290.5222,915.95
负债
  应付基金管理费33.2963.323.163.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1019.190.961.01
  应付收益23.64303.739.2314.22
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.811.681.01
  其他应付款项26.9919.959.9418.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.1515.2638.2130.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184.53430.5064.1270.74
  基金单位总额322,879.47245,306.2812,226.4022,845.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值322,879.47245,306.2812,226.4022,845.21
  负债及持有人权益合计323,064.00245,736.7912,290.5222,915.95