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华商现金增利货币A(630012)

2024-02-28     0.66140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本134,942.70115,845.41109,866.5779,917.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126,493.4417,331.94916.32860.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00209.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12,028.216,946.6221.7922.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,111,258.59626,723.20323,064.00245,736.79
负债
  应付基金管理费131.3756.2433.2963.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.7918.7511.1019.19
  应付收益66.2790.4223.64303.73
  卖出回购债券款24,703.620.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.81
  其他应付款项25.0628.8226.9919.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.8219.0787.1515.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.053.720.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,061.92220.86184.53430.50
  基金单位总额1,086,196.67626,502.35322,879.47245,306.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,086,196.67626,502.35322,879.47245,306.28
  负债及持有人权益合计1,111,258.59626,723.20323,064.00245,736.79