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华商价值共享混合发起式(630016)

2021-07-27     4.3420-4.5924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,079.691,702.441,788.005,066.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.630.731.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.2333.1729.1632.79
  清算备付金126.48294.21275.29189.62
  应收股票清算款985.16272.21581.93196.72
  新股申购款29.1526.766.936.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,643.6022,437.1726,837.1533,216.24
负债
  应付基金管理费24.3129.7837.4639.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.054.966.246.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款638.890.00328.64212.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.92166.72172.85132.37
  其他应付款项18.509.6218.5912.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.06220.75126.6639.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额827.73431.83690.44442.59
  基金单位总额5,523.797,706.0612,184.5718,292.08
  未分配净收益15,292.0714,299.2713,962.1514,481.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,815.8722,005.3326,146.7132,773.64
  负债及持有人权益合计21,643.6022,437.1726,837.1533,216.24