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华商收益增强债券B(630103)

2021-06-18     1.1560-0.1727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126.81143.04333.91135.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.1068.54100.1494.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.250.270.70
  清算备付金2.470.160.97192.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.110.864.270.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0039.27154.00
  基金资产总值5,586.026,625.358,363.4011,005.88
负债
  应付基金管理费2.262.623.844.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.871.281.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.00450.000.001,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.2867.23148.9450.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.700.000.020.11
  其他应付款项6.937.9118.9313.34
  应付利息-0.070.00-0.020.00
  应付赎回款4.6866.9846.395.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金953.62953.67953.74953.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,195.731,549.961,174.102,230.52
  基金单位总额3,735.994,580.986,268.287,477.95
  未分配净收益654.29494.41921.021,297.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,390.295,075.397,189.308,775.36
  负债及持有人权益合计5,586.026,625.358,363.4011,005.88