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华商收益增强债券B(630103)

2023-09-26     1.32700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款365.3876.5387.88947.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0044.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.590.160.47
  清算备付金157.4021.2771.617.33
  应收股票清算款1,100.000.000.140.00
  新股申购款382.902.090.171.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,898.156,393.744,719.735,165.04
负债
  应付基金管理费5.292.601.852.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.760.870.620.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.00529.860.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.335.290.0041.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.85
  其他应付款项4.2315.019.916.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.2314.255.806.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金953.58953.52953.60953.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,154.381,522.24972.281,012.50
  基金单位总额8,735.563,798.382,929.363,191.24
  未分配净收益3,008.221,073.12818.10961.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,743.774,871.503,747.464,152.53
  负债及持有人权益合计14,898.156,393.744,719.735,165.04