行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商收益增强债券B(630103)

2025-05-14     1.38800.0721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,520.07888.17365.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.861.540.66
  清算备付金0.00222.90428.65157.40
  应收股票清算款0.000.007,791.671,100.00
  新股申购款0.0067.591,223.54382.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0084,548.3160,401.5314,898.15
负债
  应付基金管理费0.0037.1319.305.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0012.386.431.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,000.0010,000.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,465.565,965.871,020.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0011.0220.304.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00379.69564.3867.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.00955.48953.78953.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0010,870.5917,536.533,154.38
  基金单位总额0.0052,789.5130,929.928,735.56
  未分配净收益0.0020,888.2111,935.083,008.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0073,677.7242,865.0011,743.77
  负债及持有人权益合计0.0084,548.3160,401.5314,898.15