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华商稳健双利债券B(630107)

2021-09-17     1.8110-0.3850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款302.4594.27351.50310.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计87.6488.35105.9049.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.881.842.954.60
  清算备付金78.5416.1228.0762.48
  应收股票清算款0.00104.330.000.00
  新股申购款7.350.125.4818.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,572.117,714.077,887.418,480.63
负债
  应付基金管理费6.273.513.754.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.791.001.071.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,200.00650.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0043.82225.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.065.825.6210.87
  其他应付款项7.8814.937.9618.93
  应付利息0.00-0.400.000.00
  应付赎回款72.3612.67125.8414.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金500.47500.23500.24500.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598.061,782.631,521.18552.20
  基金单位总额6,174.913,464.964,039.035,097.33
  未分配净收益4,799.142,466.472,327.192,831.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,974.055,931.436,366.227,928.44
  负债及持有人权益合计11,572.117,714.077,887.418,480.63