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华商稳健双利债券B(630107)

2020-12-02     1.66500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款351.50310.32143.39104.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计105.9049.01165.90221.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.954.603.932.35
  清算备付金28.0762.48140.67336.16
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.4818.713.257.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,887.418,480.6316,775.9418,677.93
负债
  应付基金管理费3.754.648.599.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.332.452.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款650.000.001,200.002,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款225.600.000.303.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.6210.877.0611.72
  其他应付款项7.9618.9313.3336.00
  应付利息0.000.000.00-0.71
  应付赎回款125.8414.8717.183.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金500.24500.18500.01500.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,521.18552.201,752.553,269.74
  基金单位总额4,039.035,097.3310,650.1011,475.10
  未分配净收益2,327.192,831.114,373.293,933.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,366.227,928.4415,023.3915,408.19
  负债及持有人权益合计7,887.418,480.6316,775.9418,677.93