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华商稳定增利债券C(630109)

2021-07-26     1.7930-0.7198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,293.71748.871,133.071,447.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,413.30946.42276.84250.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.5539.949.1610.29
  清算备付金1,359.571,357.19317.72105.68
  应收股票清算款0.00120.04950.86357.87
  新股申购款3,349.2116.293,719.251.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,218.7497,995.6949,992.8022,815.62
负债
  应付基金管理费96.2647.8322.0712.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5013.676.313.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,500.0014,000.003,100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,530.55226.231,511.48910.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金217.67108.6342.5013.68
  其他应付款项22.959.9218.9315.32
  应付利息-8.650.00-0.130.00
  应付赎回款130.4298.48394.5816.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金302.90300.65298.94298.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,833.0714,811.845,399.311,273.05
  基金单位总额102,247.8856,312.6231,171.4016,485.75
  未分配净收益70,137.7826,871.2313,422.095,056.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,385.6683,183.8544,593.5021,542.58
  负债及持有人权益合计204,218.7497,995.6949,992.8022,815.62