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华商稳定增利债券C(630109)

2022-08-15     1.71300.4103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,437.072,632.5110,293.71748.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,149.992,369.341,413.30946.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金129.9581.1428.5539.94
  清算备付金5,838.603,752.391,359.571,357.19
  应收股票清算款570.3615,276.910.00120.04
  新股申购款44.5475.303,349.2116.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值476,543.61451,201.54204,218.7497,995.69
负债
  应付基金管理费257.34230.1796.2647.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.5365.7627.5013.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,800.0035,000.0027,500.0014,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款435.364,286.193,530.55226.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金651.28442.10217.67108.63
  其他应付款项25.8712.4722.959.92
  应付利息-15.870.00-8.650.00
  应付赎回款2,502.46267.96130.4298.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金312.81311.46302.90300.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,078.0840,642.9031,833.0714,811.84
  基金单位总额240,680.19232,033.77102,247.8856,312.62
  未分配净收益194,785.34178,524.8670,137.7826,871.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值435,465.53410,558.63172,385.6683,183.85
  负债及持有人权益合计476,543.61451,201.54204,218.7497,995.69