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华商现金增利货币B(630112)

2021-09-23     0.43610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,798.057,850.045,694.2319,321.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.88821.43493.59403.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计126.80122.9923.3177.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,134.95130.79146.9386.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,290.5222,915.9518,357.2758,844.72
负债
  应付基金管理费3.163.325.5416.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.961.011.684.89
  应付收益9.2314.2214.4395.43
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.681.011.952.67
  其他应付款项9.9418.9610.0322.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.2130.9884.3536.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.1270.74119.40179.49
  基金单位总额12,226.4022,845.2118,237.8658,665.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,226.4022,845.2118,237.8658,665.22
  负债及持有人权益合计12,290.5222,915.9518,357.2758,844.72