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英大纯债债券A(650001)

2021-09-17     1.08690.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本21,360.080.0031,954.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款592.18108.1197.10110.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,627.927,115.064,871.0810,343.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.159.7316.683.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值277,896.92310,878.59390,788.66446,285.53
负债
  应付基金管理费68.3381.7996.2289.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7827.2632.0729.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,398.370.003,199.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.832.453.504.67
  其他应付款项9.8318.909.8618.90
  应付利息0.000.950.000.22
  应付赎回款1.2519.08154.5686.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.080.560.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.3710,549.77297.873,430.84
  基金单位总额256,937.22257,159.56337,780.99384,615.08
  未分配净收益20,844.3343,169.2752,709.8058,239.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值277,781.55300,328.83390,490.79442,854.69
  负债及持有人权益合计277,896.92310,878.59390,788.66446,285.53