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英大纯债债券A(650001)

2022-05-20     1.0787-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本22,193.6721,360.080.0031,954.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.63592.18108.1197.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,987.952,627.927,115.064,871.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.159.7316.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值276,576.43277,896.92310,878.59390,788.66
负债
  应付基金管理费70.4468.3381.7996.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4822.7827.2632.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010,398.370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.813.832.453.50
  其他应付款项18.909.8318.909.86
  应付利息0.000.000.950.00
  应付赎回款6.121.2519.08154.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.829.080.560.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.78115.3710,549.77297.87
  基金单位总额255,937.91256,937.22257,159.56337,780.99
  未分配净收益20,502.7420,844.3343,169.2752,709.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值276,440.65277,781.55300,328.83390,490.79
  负债及持有人权益合计276,576.43277,896.92310,878.59390,788.66