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英大纯债债券A(650001)

2021-04-13     1.12430.0712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0031,954.100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.1197.10110.482,487.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,115.064,871.0810,343.862,959.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.21
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.7316.683.1811.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值310,878.59390,788.66446,285.53193,653.50
负债
  应付基金管理费81.7996.2289.3967.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.2632.0729.8019.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,398.370.003,199.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.453.504.672.44
  其他应付款项18.909.8618.909.62
  应付利息0.950.000.220.00
  应付赎回款19.08154.5686.90168.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.560.790.000.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,549.77297.873,430.84270.77
  基金单位总额257,159.56337,780.99384,615.08171,912.82
  未分配净收益43,169.2752,709.8058,239.6121,469.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值300,328.83390,490.79442,854.69193,382.73
  负债及持有人权益合计310,878.59390,788.66446,285.53193,653.50