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英大纯债债券C(650002)

2021-02-26     1.14380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本31,954.100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.10110.482,487.25574.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,871.0810,343.862,959.04869.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.210.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款16.683.1811.91409.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值390,788.66446,285.53193,653.5047,591.97
负债
  应付基金管理费96.2289.3967.3619.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0729.8019.985.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,199.990.003,499.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.504.672.441.22
  其他应付款项9.8618.909.6211.95
  应付利息0.000.220.002.12
  应付赎回款154.5686.90168.50134.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.790.000.591.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额297.873,430.84270.773,678.33
  基金单位总额337,780.99384,615.08171,912.8239,378.97
  未分配净收益52,709.8058,239.6121,469.914,534.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值390,490.79442,854.69193,382.7343,913.64
  负债及持有人权益合计390,788.66446,285.53193,653.5047,591.97