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农银行业成长混合A(660001)

2022-07-04     3.52971.0565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,112.8244,130.2620,593.4717,083.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.938.922.782.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.2579.5042.3565.22
  清算备付金368.20239.74127.5494.03
  应收股票清算款0.002,368.790.000.00
  新股申购款23.1310.6837.08515.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,346.27201,218.67227,238.80226,774.76
负债
  应付基金管理费255.62239.74264.99258.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.6039.9644.1643.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款859.110.004,452.971,095.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金222.24208.77123.0483.92
  其他应付款项17.2712.4419.1413.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款198.77743.751,360.561,676.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,595.631,244.666,264.863,170.93
  基金单位总额49,768.1153,775.9359,614.3773,399.62
  未分配净收益149,982.54146,198.08161,359.57150,204.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,750.64199,974.01220,973.94223,603.83
  负债及持有人权益合计201,346.27201,218.67227,238.80226,774.76