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农银行业成长混合A(660001)

2024-03-18     2.65810.7009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,339.5927,555.5931,954.0030,112.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.4134.4227.9548.25
  清算备付金236.26185.33109.98368.20
  应收股票清算款722.541.210.000.00
  新股申购款3.435.7413.2523.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,863.99152,841.75178,845.83201,346.27
负债
  应付基金管理费177.35193.93209.65255.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.5632.3234.9442.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款208.750.001,411.97859.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00222.24
  其他应付款项206.12144.58144.8417.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.6481.41257.25198.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额733.42452.252,058.641,595.63
  基金单位总额49,905.5450,223.5650,124.2049,768.11
  未分配净收益95,225.04102,165.94126,662.98149,982.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,130.58152,389.50176,787.19199,750.64
  负债及持有人权益合计145,863.99152,841.75178,845.83201,346.27