1.0565% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,112.82 | 44,130.26 | 20,593.47 | 17,083.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.93 | 8.92 | 2.78 | 2.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.25 | 79.50 | 42.35 | 65.22 |
| 清算备付金 | 368.20 | 239.74 | 127.54 | 94.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,368.79 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23.13 | 10.68 | 37.08 | 515.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 201,346.27 | 201,218.67 | 227,238.80 | 226,774.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 255.62 | 239.74 | 264.99 | 258.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.60 | 39.96 | 44.16 | 43.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 859.11 | 0.00 | 4,452.97 | 1,095.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 222.24 | 208.77 | 123.04 | 83.92 |
| 其他应付款项 | 17.27 | 12.44 | 19.14 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 198.77 | 743.75 | 1,360.56 | 1,676.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,595.63 | 1,244.66 | 6,264.86 | 3,170.93 |
| 基金单位总额 | 49,768.11 | 53,775.93 | 59,614.37 | 73,399.62 |
| 未分配净收益 | 149,982.54 | 146,198.08 | 161,359.57 | 150,204.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 199,750.64 | 199,974.01 | 220,973.94 | 223,603.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 201,346.27 | 201,218.67 | 227,238.80 | 226,774.76 |