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农银恒久增利债券A(660002)

2020-12-03     1.30320.0153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.4745.1743.4399.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计363.37199.17316.15256.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.350.730.58
  清算备付金85.27296.19342.00366.97
  应收股票清算款89.520.0081.19494.86
  新股申购款2.709.093.560.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,729.2714,902.0315,544.1216,425.53
负债
  应付基金管理费6.245.995.685.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.082.001.891.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,310.003,020.003,950.004,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.090.00500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.070.030.030.00
  其他应付款项58.4266.9258.2258.42
  应付利息0.07-0.280.00-1.03
  应付赎回款133.6324.4714.8411.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.021.001.241.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,511.913,121.534,032.195,028.17
  基金单位总额9,452.938,862.108,874.908,643.03
  未分配净收益2,764.432,918.402,637.032,754.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,217.3611,780.5011,511.9311,397.36
  负债及持有人权益合计16,729.2714,902.0315,544.1216,425.53