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农银恒久增利债券A(660002)

2021-10-15     1.2851-0.0078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.6618.9330.4745.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计229.41171.18363.37199.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.310.280.35
  清算备付金104.87304.1585.27296.19
  应收股票清算款498.003.6289.520.00
  新股申购款4.1813.482.709.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,323.4814,061.7716,729.2714,902.03
负债
  应付基金管理费4.875.236.245.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.621.742.082.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,808.003,700.004,310.003,020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款520.210.000.001.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.070.03
  其他应付款项57.8563.9358.4266.92
  应付利息0.00-1.140.07-0.28
  应付赎回款519.2122.08133.6324.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.790.891.021.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,913.103,793.044,511.913,121.53
  基金单位总额7,433.187,858.969,452.938,862.10
  未分配净收益1,977.202,409.772,764.432,918.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,410.3810,268.7312,217.3611,780.50
  负债及持有人权益合计12,323.4814,061.7716,729.2714,902.03