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农银策略价值混合(660004)

2022-08-10     4.1388-0.9643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,232.6011,375.986,149.415,725.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.271.120.691.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.729.769.888.99
  清算备付金125.9261.34109.0659.54
  应收股票清算款0.00607.97309.2381.14
  新股申购款16.509.3014.8421.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,013.3751,488.3752,387.5243,731.33
负债
  应付基金管理费86.7961.2862.2150.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4710.2110.378.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款292.700.00101.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.1653.4052.9735.60
  其他应付款项43.2734.1943.0634.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.1696.8581.35136.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额591.55255.94351.94265.09
  基金单位总额14,106.8911,465.9412,548.6014,220.08
  未分配净收益54,314.9439,766.4839,486.9829,246.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,421.8251,232.4352,035.5843,466.23
  负债及持有人权益合计69,013.3751,488.3752,387.5243,731.33