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农银策略价值混合(660004)

2024-07-17     3.2088-1.0057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,026.427,688.119,567.7713,151.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.259.939.6210.00
  清算备付金53.6287.7665.2639.19
  应收股票清算款0.00286.961.210.00
  新股申购款4.371.202.0412.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,192.7955,219.9453,868.9765,211.92
负债
  应付基金管理费46.6967.5968.3175.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7811.2711.3912.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.3871.040.00587.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项77.96110.0986.4982.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.35109.6920.96104.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.16369.68187.15862.76
  基金单位总额14,874.5115,495.2314,549.4615,047.79
  未分配净收益31,155.1239,355.0339,132.3649,301.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,029.6354,850.2653,681.8164,349.16
  负债及持有人权益合计46,192.7955,219.9453,868.9765,211.92