-0.7868% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,716.79 | 17,962.74 | 19,652.34 | 10,775.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.78 | 2.06 | 1.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.17 | 23.74 | 17.49 | 21.05 |
| 清算备付金 | 62.31 | 93.26 | 27.59 | 215.97 |
| 应收股票清算款 | 1,010.45 | 0.00 | 1,523.00 | 794.08 |
| 新股申购款 | 3.94 | 14.54 | 10.21 | 6.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,439.71 | 90,219.63 | 97,723.50 | 101,187.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.67 | 117.29 | 115.87 | 120.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.78 | 19.55 | 19.31 | 20.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 797.29 | 445.27 | 1,988.35 | 344.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 79.41 | 70.51 | 108.49 |
| 其他应付款项 | 105.71 | 46.26 | 35.97 | 46.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 253.48 | 72.49 | 244.01 | 403.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,266.94 | 780.28 | 2,474.01 | 1,043.63 |
| 基金单位总额 | 19,978.00 | 20,217.23 | 21,767.14 | 23,983.05 |
| 未分配净收益 | 61,194.78 | 69,222.12 | 73,482.35 | 76,160.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,172.78 | 89,439.35 | 95,249.49 | 100,143.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,439.71 | 90,219.63 | 97,723.50 | 101,187.24 |