行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银中小盘混合(660005)

2023-02-08     3.4549-0.7868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,716.7917,962.7419,652.3410,775.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.782.061.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.1723.7417.4921.05
  清算备付金62.3193.2627.59215.97
  应收股票清算款1,010.450.001,523.00794.08
  新股申购款3.9414.5410.216.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,439.7190,219.6397,723.50101,187.24
负债
  应付基金管理费94.67117.29115.87120.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7819.5519.3120.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款797.29445.271,988.35344.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0079.4170.51108.49
  其他应付款项105.7146.2635.9746.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.4872.49244.01403.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,266.94780.282,474.011,043.63
  基金单位总额19,978.0020,217.2321,767.1423,983.05
  未分配净收益61,194.7869,222.1273,482.3576,160.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,172.7889,439.3595,249.49100,143.61
  负债及持有人权益合计82,439.7190,219.6397,723.50101,187.24