-0.2805% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,652.34 | 10,775.93 | 12,234.73 | 18,299.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.06 | 1.18 | 2.32 | 3.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.49 | 21.05 | 24.70 | 22.93 |
| 清算备付金 | 27.59 | 215.97 | 159.12 | 313.95 |
| 应收股票清算款 | 1,523.00 | 794.08 | 270.60 | 2,502.52 |
| 新股申购款 | 10.21 | 6.52 | 39.20 | 5.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,723.50 | 101,187.24 | 96,041.09 | 91,987.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.87 | 120.60 | 111.54 | 114.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.31 | 20.10 | 18.59 | 19.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,988.35 | 344.65 | 0.00 | 4,141.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 70.51 | 108.49 | 86.85 | 145.40 |
| 其他应付款项 | 35.97 | 46.79 | 36.01 | 45.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 244.01 | 403.01 | 518.74 | 212.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,474.01 | 1,043.63 | 771.73 | 4,678.26 |
| 基金单位总额 | 21,767.14 | 23,983.05 | 30,743.18 | 38,826.24 |
| 未分配净收益 | 73,482.35 | 76,160.56 | 64,526.18 | 48,483.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,249.49 | 100,143.61 | 95,269.36 | 87,309.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,723.50 | 101,187.24 | 96,041.09 | 91,987.80 |