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农银中小盘混合(660005)

2021-09-23     4.3734-0.2805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,652.3410,775.9312,234.7318,299.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.061.182.323.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4921.0524.7022.93
  清算备付金27.59215.97159.12313.95
  应收股票清算款1,523.00794.08270.602,502.52
  新股申购款10.216.5239.205.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,723.50101,187.2496,041.0991,987.80
负债
  应付基金管理费115.87120.60111.54114.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3120.1018.5919.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,988.35344.650.004,141.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.51108.4986.85145.40
  其他应付款项35.9746.7936.0145.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款244.01403.01518.74212.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,474.011,043.63771.734,678.26
  基金单位总额21,767.1423,983.0530,743.1838,826.24
  未分配净收益73,482.3576,160.5664,526.1848,483.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,249.49100,143.6195,269.3687,309.54
  负债及持有人权益合计97,723.50101,187.2496,041.0991,987.80