0.1198% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 716.82 | 1,447.21 | 1,792.33 | 2,820.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.30 | 16.31 | 11.82 | 22.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.54 | 8.25 | 10.68 | 15.49 |
| 清算备付金 | 46.62 | 45.18 | 61.38 | 73.23 |
| 应收股票清算款 | 2.49 | 5.34 | 190.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 54.79 | 1.52 | 0.55 | 2.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,369.18 | 21,209.03 | 23,214.43 | 23,380.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.02 | 25.57 | 28.86 | 27.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.34 | 4.26 | 4.81 | 4.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 262.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.76 | 32.06 | 38.29 | 38.50 |
| 其他应付款项 | 18.05 | 8.98 | 18.16 | 9.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.42 | 73.15 | 74.19 | 18.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141.58 | 144.16 | 164.31 | 360.98 |
| 基金单位总额 | 12,613.74 | 15,847.81 | 19,117.65 | 21,433.16 |
| 未分配净收益 | 8,613.86 | 5,217.07 | 3,932.47 | 1,586.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,227.60 | 21,064.88 | 23,050.12 | 23,019.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,369.18 | 21,209.03 | 23,214.43 | 23,380.29 |