行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理大盘蓝筹混合(660006)

2021-04-16     1.58760.1198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款716.821,447.211,792.332,820.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.3016.3111.8222.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.548.2510.6815.49
  清算备付金46.6245.1861.3873.23
  应收股票清算款2.495.34190.970.00
  新股申购款54.791.520.552.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,369.1821,209.0323,214.4323,380.29
负债
  应付基金管理费26.0225.5728.8627.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.264.814.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.140.00262.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.7632.0638.2938.50
  其他应付款项18.058.9818.169.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.4273.1574.1918.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.58144.16164.31360.98
  基金单位总额12,613.7415,847.8119,117.6521,433.16
  未分配净收益8,613.865,217.073,932.471,586.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,227.6021,064.8823,050.1223,019.31
  负债及持有人权益合计21,369.1821,209.0323,214.4323,380.29