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农银汇理沪深300指数A(660008)

2021-02-24     1.9004-2.4185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,631.694,388.003,890.074,719.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.2810.0917.660.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.672.975.334.42
  清算备付金0.591.3527.411.67
  应收股票清算款175.35315.940.000.00
  新股申购款22.7338.5647.959.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,765.2385,699.0187,813.1970,555.32
负债
  应付基金管理费34.2942.7041.7436.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.5710.6810.439.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00877.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8612.7518.1111.68
  其他应付款项16.9227.3316.1639.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款732.27839.20235.0656.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额808.94932.70321.531,031.00
  基金单位总额48,242.7059,846.8866,719.3767,299.92
  未分配净收益21,713.5924,919.4220,772.292,224.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,956.2984,766.3087,491.6669,524.32
  负债及持有人权益合计70,765.2385,699.0187,813.1970,555.32