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农银汇理沪深300指数A(660008)

2021-06-15     1.8159-1.1002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,531.393,631.694,388.003,890.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3516.2810.0917.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.354.672.975.33
  清算备付金0.980.591.3527.41
  应收股票清算款934.56175.35315.940.00
  新股申购款11.2822.7338.5647.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,965.1370,765.2385,699.0187,813.19
负债
  应付基金管理费33.1334.2942.7041.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.288.5710.6810.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0716.8612.7518.11
  其他应付款项27.1616.9227.3316.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,013.81732.27839.20235.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,096.50808.94932.70321.53
  基金单位总额36,068.9348,242.7059,846.8866,719.37
  未分配净收益29,799.7021,713.5924,919.4220,772.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,868.6469,956.2984,766.3087,491.66
  负债及持有人权益合计66,965.1370,765.2385,699.0187,813.19