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农银汇理沪深300指数A(660008)

2024-06-21     1.3288-0.1803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,343.962,422.522,740.061,967.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.230.530.801.62
  清算备付金1.685.301.212.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款27.456.666.514.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,203.3344,804.5644,512.8548,471.48
负债
  应付基金管理费21.4722.0622.6522.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.375.525.665.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款194.610.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.8617.2127.5220.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.2022.1223.70267.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额300.8167.1179.71316.48
  基金单位总额33,003.2131,202.6831,050.2429,600.58
  未分配净收益9,899.3113,534.7613,382.9018,554.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,902.5244,737.4544,433.1448,155.00
  负债及持有人权益合计43,203.3344,804.5644,512.8548,471.48