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农银增强收益债券A(660009)

2021-02-24     1.7630-0.2377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.6047.5519.69777.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计126.0770.78126.22113.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.192.481.491.16
  清算备付金38.24155.24138.98155.27
  应收股票清算款0.000.0019.740.00
  新股申购款25.804.532.002.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,849.275,965.265,992.938,409.93
负债
  应付基金管理费3.082.942.884.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.840.821.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.001,000.001,000.0090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.8215.220.00570.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.522.000.350.14
  其他应付款项1.4911.005.5413.50
  应付利息0.00-0.100.00-0.14
  应付赎回款5.567.8634.712.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.350.400.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,341.231,040.661,045.21683.24
  基金单位总额3,319.183,103.023,212.205,127.59
  未分配净收益2,188.861,821.581,735.522,599.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,508.044,924.604,947.727,726.69
  负债及持有人权益合计6,849.275,965.265,992.938,409.93