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农银汇理中证500指数(660011)

2021-07-30     1.69940.1119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款419.24542.27414.61423.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.093.401.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.881.050.711.57
  清算备付金5.840.293.245.00
  应收股票清算款31.3430.4624.675.67
  新股申购款0.877.423.061.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,736.199,062.3010,335.7010,432.44
负债
  应付基金管理费4.935.486.386.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.991.101.281.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.873.675.634.15
  其他应付款项22.0314.1419.0812.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.99113.3345.1825.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.82137.7177.5549.08
  基金单位总额4,807.676,020.697,668.478,198.92
  未分配净收益2,877.712,903.902,589.682,184.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,685.388,924.5910,258.1510,383.36
  负债及持有人权益合计7,736.199,062.3010,335.7010,432.44