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农银金聚高等级债券(660016)

2021-09-17     1.03900.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-06-28
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,490.010.006,906.542,850.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,150.4028.43157.117,325.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计314.03256.87368.8095.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.320.000.00
  清算备付金99.62198.450.000.00
  应收股票清算款310.4619.000.000.00
  新股申购款2.960.810.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,684.6517,278.1321,864.2021,957.42
负债
  应付基金管理费6.462.925.064.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.910.871.501.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,662.090.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.921.171.701.61
  其他应付款项7.9314.5010.109.98
  应付利息0.00-0.630.000.00
  应付赎回款3,274.9833.850.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.170.700.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,296.374,715.4718.3717.74
  基金单位总额15,950.3712,409.8621,840.7621,939.68
  未分配净收益437.90152.815.070.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,388.2712,562.6621,845.8421,939.68
  负债及持有人权益合计19,684.6517,278.1321,864.2021,957.42