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农银金聚高等级债券(660016)

2023-06-06     1.09860.0455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,490.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.6722.8448.402,150.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00400.56314.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.500.080.15
  清算备付金0.000.000.0099.62
  应收股票清算款0.000.000.00310.46
  新股申购款0.121.510.162.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,493.5816,462.3135,173.5519,684.65
负债
  应付基金管理费3.523.207.426.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.952.201.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,540.331,653.122,999.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.580.92
  其他应付款项17.5011.1614.007.93
  应付利息0.000.000.210.00
  应付赎回款216.11148.381,307.223,274.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.211.644.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,778.731,817.034,334.253,296.37
  基金单位总额13,609.4513,680.8529,301.7915,950.37
  未分配净收益1,105.41964.431,537.50437.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,714.8614,645.2830,839.2916,388.27
  负债及持有人权益合计19,493.5816,462.3135,173.5519,684.65