0.0455% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,490.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.67 | 22.84 | 48.40 | 2,150.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 400.56 | 314.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.50 | 0.08 | 0.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.46 |
| 新股申购款 | 0.12 | 1.51 | 0.16 | 2.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,493.58 | 16,462.31 | 35,173.55 | 19,684.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.52 | 3.20 | 7.42 | 6.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.04 | 0.95 | 2.20 | 1.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,540.33 | 1,653.12 | 2,999.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.92 |
| 其他应付款项 | 17.50 | 11.16 | 14.00 | 7.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 216.11 | 148.38 | 1,307.22 | 3,274.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.21 | 1.64 | 4.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,778.73 | 1,817.03 | 4,334.25 | 3,296.37 |
| 基金单位总额 | 13,609.45 | 13,680.85 | 29,301.79 | 15,950.37 |
| 未分配净收益 | 1,105.41 | 964.43 | 1,537.50 | 437.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,714.86 | 14,645.28 | 30,839.29 | 16,388.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,493.58 | 16,462.31 | 35,173.55 | 19,684.65 |