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农银恒久增利债券C(660102)

2024-03-28     1.18500.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.2620.0629.4112.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.170.170.13
  清算备付金159.72133.17204.2163.89
  应收股票清算款0.000.5338.7313.13
  新股申购款0.010.000.043.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,535.309,906.5710,877.9411,258.09
负债
  应付基金管理费3.703.824.165.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.231.271.391.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,058.892,129.282,659.37470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项61.4555.8766.0057.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.7520.5748.5910.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.220.220.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,197.022,211.252,779.94546.08
  基金单位总额5,911.706,228.726,440.308,525.72
  未分配净收益1,426.591,466.601,657.702,186.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,338.287,695.328,097.9910,712.00
  负债及持有人权益合计9,535.309,906.5710,877.9411,258.09