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农银恒久增利债券C(660102)

2021-04-13     1.23770.0162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.9330.4745.1743.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计171.18363.37199.17316.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.280.350.73
  清算备付金304.1585.27296.19342.00
  应收股票清算款3.6289.520.0081.19
  新股申购款13.482.709.093.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,061.7716,729.2714,902.0315,544.12
负债
  应付基金管理费5.236.245.995.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.742.082.001.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,700.004,310.003,020.003,950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.070.030.03
  其他应付款项63.9358.4266.9258.22
  应付利息-1.140.07-0.280.00
  应付赎回款22.08133.6324.4714.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.891.021.001.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,793.044,511.913,121.534,032.19
  基金单位总额7,858.969,452.938,862.108,874.90
  未分配净收益2,409.772,764.432,918.402,637.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,268.7312,217.3611,780.5011,511.93
  负债及持有人权益合计14,061.7716,729.2714,902.0315,544.12