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农银货币B(660107)

2024-04-18     0.50890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,018.3329,938.77124,802.94276,452.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94,549.9394,906.3876,229.91116,064.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00210.092,040.920.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,577.521,364.611,379.861,731.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值371,397.89353,902.92470,020.87787,726.94
负债
  应付基金管理费52.7956.2760.6359.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6018.7620.2119.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,883.0529,541.6956,708.910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.8622.1333.6621.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,341.521.000.00113.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.261.762.333.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,379.3629,673.9656,863.06253.10
  基金单位总额355,018.53324,228.96413,157.82787,473.84
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值355,018.53324,228.96413,157.82787,473.84
  负债及持有人权益合计371,397.89353,902.92470,020.87787,726.94