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农银货币B(660107)

2021-09-24     0.53480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,994.1233,932.7117,999.8630,493.48
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,418.4153,363.5231,083.55175,169.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计542.13722.451,094.541,708.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款414.3619.81599.404,356.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,001.69248,453.43264,914.13455,927.93
负债
  应付基金管理费51.8162.2288.38119.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7018.8526.7836.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,414.954,464.990.0020,030.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.622.554.875.08
  其他应付款项11.4421.9213.0126.41
  应付利息1.360.250.001.67
  应付赎回款66.1744.4820.030.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.653.265.654.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,596.784,652.97196.3120,273.27
  基金单位总额166,404.91243,800.46264,717.82435,654.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,404.91243,800.46264,717.82435,654.66
  负债及持有人权益合计180,001.69248,453.43264,914.13455,927.93