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农银货币B(660107)

2022-11-25     0.56000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本276,452.16165,569.534,994.1233,932.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116,064.4974,846.7148,418.4153,363.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,096.71542.13722.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,731.016,667.25414.3619.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值787,726.94437,887.51180,001.69248,453.43
负债
  应付基金管理费59.8864.5951.8162.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9619.5715.7018.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0013,414.954,464.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.862.622.55
  其他应付款项21.3021.9111.4421.92
  应付利息0.000.001.360.25
  应付赎回款113.1313.5166.1744.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.042.651.653.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253.10161.8413,596.784,652.97
  基金单位总额787,473.84437,725.67166,404.91243,800.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值787,473.84437,725.67166,404.91243,800.46
  负债及持有人权益合计787,726.94437,887.51180,001.69248,453.43