行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银货币B(660107)

2025-07-21     0.39210.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本65,035.8945,857.4615,018.3329,938.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135,229.33152,861.6494,549.9394,906.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.650.000.00
  清算备付金545.51779.100.00210.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款275.201,349.076,577.521,364.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值510,843.87469,345.15371,397.89353,902.92
负债
  应付基金管理费74.6971.8652.7956.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9023.9517.6018.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,701.4734,409.6214,883.0529,541.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3117.1129.8622.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.101,341.521.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.682.482.261.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,880.4634,586.0816,379.3629,673.96
  基金单位总额485,963.42434,759.07355,018.53324,228.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值485,963.42434,759.07355,018.53324,228.96
  负债及持有人权益合计510,843.87469,345.15371,397.89353,902.92