行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银增强收益债券C(660109)

2022-08-12     1.7567-0.0512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,830.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.571,802.7840.3081.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计162.65179.37108.84126.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.482.353.612.19
  清算备付金128.6524.74134.8738.24
  应收股票清算款12.960.000.000.00
  新股申购款0.3815.6630.9925.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,924.4415,367.938,635.026,849.27
负债
  应付基金管理费5.676.943.953.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.621.981.130.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,780.000.002,110.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,448.2210.7927.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.820.712.881.52
  其他应付款项9.525.481.501.49
  应付利息-0.970.00-0.590.00
  应付赎回款49.82662.629.215.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.541.020.450.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,848.002,128.902,139.921,341.23
  基金单位总额5,043.897,584.993,756.283,319.18
  未分配净收益4,032.555,654.042,738.822,188.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,076.4413,239.036,495.105,508.04
  负债及持有人权益合计11,924.4415,367.938,635.026,849.27