0.0809% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47.55 | 19.69 | 777.41 | 148.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 70.78 | 126.22 | 113.88 | 124.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.48 | 1.49 | 1.16 | 0.83 |
| 清算备付金 | 155.24 | 138.98 | 155.27 | 172.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.74 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.53 | 2.00 | 2.83 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,965.26 | 5,992.93 | 8,409.93 | 6,809.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.94 | 2.88 | 4.13 | 2.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.84 | 0.82 | 1.18 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 90.00 | 1,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.22 | 0.00 | 570.68 | 1.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.00 | 0.35 | 0.14 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.00 | 5.54 | 13.50 | 11.44 |
| 应付利息 | -0.10 | 0.00 | -0.14 | -0.43 |
| 应付赎回款 | 7.86 | 34.71 | 2.80 | 8.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,040.66 | 1,045.21 | 683.24 | 1,925.25 |
| 基金单位总额 | 3,103.02 | 3,212.20 | 5,127.59 | 3,324.13 |
| 未分配净收益 | 1,821.58 | 1,735.52 | 2,599.09 | 1,560.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,924.60 | 4,947.72 | 7,726.69 | 4,884.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,965.26 | 5,992.93 | 8,409.93 | 6,809.72 |