-0.0512% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.57 | 1,802.78 | 40.30 | 81.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 162.65 | 179.37 | 108.84 | 126.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.48 | 2.35 | 3.61 | 2.19 |
| 清算备付金 | 128.65 | 24.74 | 134.87 | 38.24 |
| 应收股票清算款 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.38 | 15.66 | 30.99 | 25.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,924.44 | 15,367.93 | 8,635.02 | 6,849.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.67 | 6.94 | 3.95 | 3.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.62 | 1.98 | 1.13 | 0.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,780.00 | 0.00 | 2,110.00 | 1,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,448.22 | 10.79 | 27.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.82 | 0.71 | 2.88 | 1.52 |
| 其他应付款项 | 9.52 | 5.48 | 1.50 | 1.49 |
| 应付利息 | -0.97 | 0.00 | -0.59 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.82 | 662.62 | 9.21 | 5.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.54 | 1.02 | 0.45 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,848.00 | 2,128.90 | 2,139.92 | 1,341.23 |
| 基金单位总额 | 5,043.89 | 7,584.99 | 3,756.28 | 3,319.18 |
| 未分配净收益 | 4,032.55 | 5,654.04 | 2,738.82 | 2,188.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,076.44 | 13,239.03 | 6,495.10 | 5,508.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,924.44 | 15,367.93 | 8,635.02 | 6,849.27 |