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农银增强收益债券C(660109)

2020-05-29     1.60840.0809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.5519.69777.41148.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计70.78126.22113.88124.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.481.491.160.83
  清算备付金155.24138.98155.27172.58
  应收股票清算款0.0019.740.000.00
  新股申购款4.532.002.830.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,965.265,992.938,409.936,809.72
负债
  应付基金管理费2.942.884.132.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.821.180.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.001,000.0090.001,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.220.00570.681.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.000.350.140.00
  其他应付款项11.005.5413.5011.44
  应付利息-0.100.00-0.14-0.43
  应付赎回款7.8634.712.808.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.400.460.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,040.661,045.21683.241,925.25
  基金单位总额3,103.023,212.205,127.593,324.13
  未分配净收益1,821.581,735.522,599.091,560.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,924.604,947.727,726.694,884.48
  负债及持有人权益合计5,965.265,992.938,409.936,809.72