0.0353% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14.95 | 150.89 | 15.75 | 18.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.11 | 0.58 | 1.11 | 2.48 |
| 清算备付金 | 135.23 | 185.77 | 69.79 | 128.65 |
| 应收股票清算款 | 1.45 | 0.00 | 3.09 | 12.96 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.07 | 0.62 | 0.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,715.09 | 10,589.05 | 9,746.10 | 11,924.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.26 | 4.43 | 4.40 | 5.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 1.27 | 1.26 | 1.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,084.30 | 1,729.52 | 2,350.91 | 2,780.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 其他应付款项 | 5.58 | 11.23 | 5.58 | 9.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 |
| 应付赎回款 | 23.49 | 102.36 | 16.50 | 49.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.23 | 0.27 | 0.47 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,118.36 | 1,940.69 | 2,379.81 | 2,848.00 |
| 基金单位总额 | 3,145.29 | 4,867.07 | 4,084.05 | 5,043.89 |
| 未分配净收益 | 2,451.43 | 3,781.29 | 3,282.24 | 4,032.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,596.72 | 8,648.35 | 7,366.29 | 9,076.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,715.09 | 10,589.05 | 9,746.10 | 11,924.44 |