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农银7天理财债券B(660116)

2019-06-11     0.73720.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,930.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,039.7712,759.1925,513.5630,436.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计147.96159.35328.93410.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款284.806.670.00217.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,290.2343,766.6965,413.5889,295.14
负债
  应付基金管理费7.5910.2814.6520.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.253.054.346.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款474.990.000.004,242.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.570.951.301.96
  其他应付款项19.4011.0828.9024.77
  应付利息0.060.000.000.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.190.730.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额513.3035.0463.134,316.48
  基金单位总额32,776.9343,731.6565,350.4584,978.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,776.9343,731.6565,350.4584,978.66
  负债及持有人权益合计33,290.2343,766.6965,413.5889,295.14