2.3788% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,571.03 | 6,520.69 | 4,902.64 | 8,384.31 |
| 应收股利 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 42.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.16 | 49.85 | 23.12 | 40.77 |
| 清算备付金 | 1,401.19 | 263.52 | 249.33 | 545.92 |
| 应收股票清算款 | 2,482.82 | 2,099.57 | 0.00 | 55.82 |
| 新股申购款 | 50.17 | 26.57 | 255.28 | 6.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,057.41 | 68,801.77 | 68,331.34 | 35,573.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.87 | 80.51 | 77.43 | 42.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.48 | 13.42 | 12.91 | 7.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,929.59 | 993.21 | 1,139.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 72.71 | 105.70 |
| 其他应付款项 | 126.85 | 240.08 | 53.20 | 59.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,269.85 | 2,188.00 | 263.10 | 943.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,444.80 | 4,457.67 | 1,474.92 | 2,298.43 |
| 基金单位总额 | 24,092.21 | 49,173.95 | 45,737.69 | 26,792.58 |
| 未分配净收益 | -479.60 | 15,170.15 | 21,118.74 | 6,482.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,612.61 | 64,344.11 | 66,856.43 | 33,275.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,057.41 | 68,801.77 | 68,331.34 | 35,573.58 |