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西部利得策略优选混合A(671010)

2021-08-02     1.19103.2958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.005,500.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,833.642,977.872,212.342,108.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.7628.4813.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.518.406.278.86
  清算备付金220.31242.1792.41269.94
  应收股票清算款1,746.3241.440.000.00
  新股申购款42.274.561.010.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,287.6126,118.3928,487.4222,963.41
负债
  应付基金管理费42.6729.7731.8627.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.114.965.314.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00126.61279.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金120.9839.0410.6522.59
  其他应付款项52.9744.3652.9044.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.3420.9410.700.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额242.07265.69390.5899.84
  基金单位总额26,915.9623,634.7428,614.2526,340.74
  未分配净收益8,129.582,217.97-517.42-3,477.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,045.5425,852.7028,096.8422,863.57
  负债及持有人权益合计35,287.6126,118.3928,487.4222,963.41