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西部利得策略优选混合A(671010)

2024-06-14     1.01600.4946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,014.770.071,571.036,520.69
  应收股利0.000.0017.960.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.3615.6232.1649.85
  清算备付金94.491,116.211,401.19263.52
  应收股票清算款14.81375.312,482.822,099.57
  新股申购款40.7618.1750.1726.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,186.5523,204.7728,057.4168,801.77
负债
  应付基金管理费16.8430.8838.8780.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.815.156.4813.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00693.980.001,929.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项136.90134.49126.85240.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.34253.984,269.852,188.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.311,120.804,444.804,457.67
  基金单位总额17,259.9018,175.3724,092.2149,173.95
  未分配净收益-2,260.663,908.60-479.6015,170.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,999.2422,083.9723,612.6164,344.11
  负债及持有人权益合计15,186.5523,204.7728,057.4168,801.77