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西部利得事件驱动股票(671030)

2023-01-20     2.30070.2790%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,136.612,722.121,530.931,073.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.451.070.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.397.346.451.22
  清算备付金52.9934.8880.4551.36
  应收股票清算款262.020.0030.321.04
  新股申购款3.411.9210.393.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,380.5942,226.9328,605.2718,849.36
负债
  应付基金管理费35.3337.9926.7817.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.896.334.462.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款222.58414.860.0031.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0036.5818.2215.87
  其他应付款项47.575.107.212.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.8343.4711.620.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额333.19544.3368.3069.94
  基金单位总额14,930.3115,318.4111,461.959,357.16
  未分配净收益23,117.1026,364.1917,075.029,422.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,047.4141,682.6028,536.9718,779.43
  负债及持有人权益合计38,380.5942,226.9328,605.2718,849.36