资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,136.61 | 2,722.12 | 1,530.93 | 1,073.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.45 | 1.07 | 0.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.39 | 7.34 | 6.45 | 1.22 |
清算备付金 | 52.99 | 34.88 | 80.45 | 51.36 |
应收股票清算款 | 262.02 | 0.00 | 30.32 | 1.04 |
新股申购款 | 3.41 | 1.92 | 10.39 | 3.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,380.59 | 42,226.93 | 28,605.27 | 18,849.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 35.33 | 37.99 | 26.78 | 17.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.89 | 6.33 | 4.46 | 2.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 222.58 | 414.86 | 0.00 | 31.53 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 36.58 | 18.22 | 15.87 |
其他应付款项 | 47.57 | 5.10 | 7.21 | 2.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.83 | 43.47 | 11.62 | 0.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 333.19 | 544.33 | 68.30 | 69.94 |
基金单位总额 | 14,930.31 | 15,318.41 | 11,461.95 | 9,357.16 |
未分配净收益 | 23,117.10 | 26,364.19 | 17,075.02 | 9,422.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 38,047.41 | 41,682.60 | 28,536.97 | 18,779.43 |
负债及持有人权益合计 | 38,380.59 | 42,226.93 | 28,605.27 | 18,849.36 |