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西部利得新动向混合(673010)

2023-02-06     1.1190-0.9735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,202.453,400.006,000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,444.443,969.188,164.262,830.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0018.922.120.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.214.838.5315.07
  清算备付金52.4186.43170.11250.69
  应收股票清算款0.000.00344.1830.61
  新股申购款2.730.060.270.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,884.8026,530.7232,518.1527,808.68
负债
  应付基金管理费28.6134.0033.3435.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.775.675.565.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.92156.92792.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.5423.5246.67
  其他应付款项29.9115.9327.4727.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.114,319.415.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.639.639.639.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额373.87231.795,211.48131.06
  基金单位总额20,558.3520,521.9020,231.8720,402.27
  未分配净收益3,952.585,777.037,074.807,275.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,510.9426,298.9327,306.6727,677.62
  负债及持有人权益合计24,884.8026,530.7232,518.1527,808.68