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西部利得新动向混合(673010)

2024-04-12     0.92700.2162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本799.921,000.000.004,202.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款712.801,874.033,668.712,444.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.375.404.914.21
  清算备付金99.54125.23324.5952.41
  应收股票清算款0.000.00655.540.00
  新股申购款0.070.160.082.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,511.538,825.6411,998.0324,884.80
负债
  应付基金管理费6.589.3025.2528.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.101.554.214.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.541,203.610.00300.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.9736.7466.0529.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.003,958.090.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.639.639.639.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.841,260.834,063.23373.87
  基金单位总额6,836.977,125.737,288.2120,558.35
  未分配净收益-427.28439.08646.593,952.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,409.697,564.817,934.8124,510.94
  负债及持有人权益合计6,511.538,825.6411,998.0324,884.80