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西部利得新动向混合(673010)

2022-01-17     1.21800.6612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.006,000.005,500.007,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,164.262,830.253,004.974,485.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.120.8563.8627.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5315.079.037.93
  清算备付金170.11250.69334.50154.92
  应收股票清算款344.1830.6141.360.00
  新股申购款0.270.252.551.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,518.1527,808.6827,128.1727,461.34
负债
  应付基金管理费33.3435.5531.6130.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.565.935.275.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款792.570.00131.93249.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.5246.6744.0114.06
  其他应付款项27.4727.9131.3627.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,319.415.3817.0522.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.639.639.639.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,211.48131.06270.86360.21
  基金单位总额20,231.8720,402.2723,001.5025,268.27
  未分配净收益7,074.807,275.343,855.811,832.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,306.6727,677.6226,857.3127,101.13
  负债及持有人权益合计32,518.1527,808.6827,128.1727,461.34