资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,202.45 | 3,400.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,444.44 | 3,969.18 | 8,164.26 | 2,830.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 18.92 | 2.12 | 0.85 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.21 | 4.83 | 8.53 | 15.07 |
清算备付金 | 52.41 | 86.43 | 170.11 | 250.69 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 344.18 | 30.61 |
新股申购款 | 2.73 | 0.06 | 0.27 | 0.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,884.80 | 26,530.72 | 32,518.15 | 27,808.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.61 | 34.00 | 33.34 | 35.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 300.92 | 156.92 | 792.57 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 9.54 | 23.52 | 46.67 |
其他应付款项 | 29.91 | 15.93 | 27.47 | 27.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.03 | 0.11 | 4,319.41 | 5.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 373.87 | 231.79 | 5,211.48 | 131.06 |
基金单位总额 | 20,558.35 | 20,521.90 | 20,231.87 | 20,402.27 |
未分配净收益 | 3,952.58 | 5,777.03 | 7,074.80 | 7,275.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,510.94 | 26,298.93 | 27,306.67 | 27,677.62 |
负债及持有人权益合计 | 24,884.80 | 26,530.72 | 32,518.15 | 27,808.68 |