0.6612% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 7,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,164.26 | 2,830.25 | 3,004.97 | 4,485.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.12 | 0.85 | 63.86 | 27.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.53 | 15.07 | 9.03 | 7.93 |
| 清算备付金 | 170.11 | 250.69 | 334.50 | 154.92 |
| 应收股票清算款 | 344.18 | 30.61 | 41.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.27 | 0.25 | 2.55 | 1.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,518.15 | 27,808.68 | 27,128.17 | 27,461.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.34 | 35.55 | 31.61 | 30.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.56 | 5.93 | 5.27 | 5.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 792.57 | 0.00 | 131.93 | 249.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.52 | 46.67 | 44.01 | 14.06 |
| 其他应付款项 | 27.47 | 27.91 | 31.36 | 27.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,319.41 | 5.38 | 17.05 | 22.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,211.48 | 131.06 | 270.86 | 360.21 |
| 基金单位总额 | 20,231.87 | 20,402.27 | 23,001.50 | 25,268.27 |
| 未分配净收益 | 7,074.80 | 7,275.34 | 3,855.81 | 1,832.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,306.67 | 27,677.62 | 26,857.31 | 27,101.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,518.15 | 27,808.68 | 27,128.17 | 27,461.34 |