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西部利得成长精选混合(673020)

2021-10-15     1.87900.8047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.0060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款605.202,011.9336.82709.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.51135.090.020.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.6711.492.983.19
  清算备付金194.19119.1112.946.66
  应收股票清算款69.03193.1315.63466.35
  新股申购款1.190.312.232.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,547.8625,999.71558.111,633.71
负债
  应付基金管理费10.6311.370.301.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.282.440.060.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,500.006,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.933.180.756.59
  其他应付款项9.115.403.395.90
  应付利息1.081.720.000.00
  应付赎回款3.2128.7841.931,010.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,533.766,054.5155.601,024.93
  基金单位总额10,517.7512,297.32400.01490.83
  未分配净收益8,496.357,647.87102.50117.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,014.1019,945.19502.52608.79
  负债及持有人权益合计24,547.8625,999.71558.111,633.71