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西部利得新盈混合(673050)

2022-01-24     1.84900.7081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,224.281,366.071,028.01581.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.7893.38252.86133.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.3337.4619.8019.90
  清算备付金90.73463.10161.29129.41
  应收股票清算款2.2363.845,600.87110.08
  新股申购款0.160.320.110.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,270.7736,262.5837,744.8721,365.92
负债
  应付基金管理费28.0943.9132.5328.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.872.932.171.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,660.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.9353.9416.9815.83
  其他应付款项9.3617.909.3513.92
  应付利息0.000.000.200.00
  应付赎回款0.182.060.0112.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.43120.747,021.7872.71
  基金单位总额14,158.8624,139.8722,926.1218,865.57
  未分配净收益10,047.4812,001.977,796.972,427.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,206.3436,141.8430,723.0921,293.21
  负债及持有人权益合计24,270.7736,262.5837,744.8721,365.92