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西部利得新润混合(673110)

2022-01-21     1.8060-1.5267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,300.005,800.003,100.003,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,812.66523.061,555.51575.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计88.7637.4630.0725.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.9611.925.048.04
  清算备付金137.7893.5065.7794.59
  应收股票清算款24.810.070.000.05
  新股申购款0.072.210.743.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,351.8052,534.9931,713.5426,748.30
负债
  应付基金管理费65.0665.9737.0434.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.402.472.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款207.170.0091.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.594.563.203.52
  其他应付款项28.0917.909.3713.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,479.121.666.151.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,787.3994.50149.9155.88
  基金单位总额31,210.1331,308.0322,748.1121,289.65
  未分配净收益22,354.2821,132.468,815.515,402.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,564.4152,440.4931,563.6226,692.42
  负债及持有人权益合计58,351.8052,534.9931,713.5426,748.30