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西部利得新润混合A(673110)

2025-07-30     1.84600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,849.98391.48140.10651.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.506.1512.9125.54
  清算备付金38.5331.2115.8732.91
  应收股票清算款0.000.000.0016.65
  新股申购款0.220.190.000.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,597.05685.212,897.3510,005.50
负债
  应付基金管理费2.520.523.1812.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.040.260.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款259.9192.850.00110.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.916.5738.5838.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.680.200.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额293.44100.2142.02162.39
  基金单位总额1,446.66409.032,105.876,462.87
  未分配净收益856.95175.96749.453,380.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,303.61585.002,855.329,843.11
  负债及持有人权益合计2,597.05685.212,897.3510,005.50