-1.5267% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,300.00 | 5,800.00 | 3,100.00 | 3,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,812.66 | 523.06 | 1,555.51 | 575.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 88.76 | 37.46 | 30.07 | 25.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.96 | 11.92 | 5.04 | 8.04 |
| 清算备付金 | 137.78 | 93.50 | 65.77 | 94.59 |
| 应收股票清算款 | 24.81 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 新股申购款 | 0.07 | 2.21 | 0.74 | 3.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,351.80 | 52,534.99 | 31,713.54 | 26,748.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.06 | 65.97 | 37.04 | 34.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.34 | 4.40 | 2.47 | 2.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 207.17 | 0.00 | 91.68 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.59 | 4.56 | 3.20 | 3.52 |
| 其他应付款项 | 28.09 | 17.90 | 9.37 | 13.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,479.12 | 1.66 | 6.15 | 1.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,787.39 | 94.50 | 149.91 | 55.88 |
| 基金单位总额 | 31,210.13 | 31,308.03 | 22,748.11 | 21,289.65 |
| 未分配净收益 | 22,354.28 | 21,132.46 | 8,815.51 | 5,402.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,564.41 | 52,440.49 | 31,563.62 | 26,692.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,351.80 | 52,534.99 | 31,713.54 | 26,748.30 |