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西部利得新富混合(673120)

2022-01-14     1.8760-0.5302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,997.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款367.651,480.28907.321,036.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.6575.57164.34170.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0312.139.4119.07
  清算备付金4.2297.11126.6796.56
  应收股票清算款487.7026.06433.8324.40
  新股申购款3.139.300.410.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,518.3318,559.4420,449.0321,234.58
负债
  应付基金管理费4.4426.5918.5126.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.301.771.231.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,300.003,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.11579.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.9213.0815.085.27
  其他应付款项9.3717.909.4213.90
  应付利息0.000.000.001.14
  应付赎回款3.740.2641.63583.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.7775.724,964.884,431.69
  基金单位总额1,602.969,670.4211,061.2014,300.86
  未分配净收益1,888.608,813.304,422.952,502.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,491.5618,483.7215,484.1516,802.89
  负债及持有人权益合计3,518.3318,559.4420,449.0321,234.58