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西部利得景程混合A(673141)

2024-04-12     1.0583-0.4421%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,999.750.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,614.843,137.044,311.173,201.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.739.498.0010.08
  清算备付金89.5177.9296.58102.17
  应收股票清算款2.450.000.0023.66
  新股申购款312.6046.771,500.040.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,148.2727,372.5422,876.9821,734.90
负债
  应付基金管理费39.0935.2125.7325.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.525.874.294.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.99296.34723.91635.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项49.3744.2942.8853.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.7411.821,710.191.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.98394.212,507.50720.95
  基金单位总额32,582.6620,371.8117,558.3517,578.53
  未分配净收益6,423.626,606.522,811.133,435.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,006.2826,978.3320,369.4821,013.95
  负债及持有人权益合计39,148.2727,372.5422,876.9821,734.90