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西部利得景程混合A(673141)

2022-12-02     1.2213-0.4970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,201.922,272.63673.37518.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.3410.8217.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.085.334.225.51
  清算备付金102.1763.6457.82127.97
  应收股票清算款23.66546.0871.310.38
  新股申购款0.240.390.110.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,734.9022,702.8611,052.7010,105.91
负债
  应付基金管理费25.4821.0712.7212.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.253.512.122.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款635.84478.39104.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0064.6428.8015.67
  其他应付款项53.6317.939.3313.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.290.770.760.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额720.95586.46157.8444.52
  基金单位总额17,578.5315,793.838,583.608,562.93
  未分配净收益3,435.436,322.572,311.261,498.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,013.9522,116.4010,894.8610,061.40
  负债及持有人权益合计21,734.9022,702.8611,052.7010,105.91