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西部利得景程混合C(673143)

2021-06-22     1.20470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.003,900.001,700.002,760.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款518.972,540.75148.7647.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.0237.7753.0781.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.512.661.872.13
  清算备付金127.97122.8063.41112.47
  应收股票清算款0.380.000.611,528.27
  新股申购款0.380.320.010.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,105.9110,196.407,051.899,703.71
负债
  应付基金管理费12.7512.259.3810.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.132.041.561.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00198.530.001,442.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.674.723.045.90
  其他应付款项13.907.3613.907.35
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款0.060.060.130.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.330.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.52225.0128.391,517.84
  基金单位总额8,562.938,571.436,151.557,326.80
  未分配净收益1,498.461,399.96871.95859.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,061.409,971.397,023.508,185.87
  负债及持有人权益合计10,105.9110,196.407,051.899,703.71