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西部利得景程混合C(673143)

2022-08-09     1.21490.4050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.003,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,272.63673.37518.972,540.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3410.8217.0237.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.334.225.512.66
  清算备付金63.6457.82127.97122.80
  应收股票清算款546.0871.310.380.00
  新股申购款0.390.110.380.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,702.8611,052.7010,105.9110,196.40
负债
  应付基金管理费21.0712.7212.7512.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.512.122.132.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款478.39104.100.00198.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.6428.8015.674.72
  其他应付款项17.939.3313.907.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.770.760.060.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额586.46157.8444.52225.01
  基金单位总额15,793.838,583.608,562.938,571.43
  未分配净收益6,322.572,311.261,498.461,399.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,116.4010,894.8610,061.409,971.39
  负债及持有人权益合计22,702.8611,052.7010,105.9110,196.40