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西部利得景程混合C(673143)

2020-04-03     1.1581-0.3699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.002,760.010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款148.7647.7292.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计53.0781.3776.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.872.132.42
  清算备付金63.41112.4798.24
  应收股票清算款0.611,528.27195.07
  新股申购款0.010.580.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,051.899,703.716,811.23
负债
  应付基金管理费9.3810.108.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.561.681.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0050.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,442.180.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.045.903.87
  其他应付款项13.907.3512.58
  应付利息0.000.020.00
  应付赎回款0.130.2153.08
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.330.280.35
  预提费用0.000.000.00
  负债总额28.391,517.8480.03
  基金单位总额6,151.557,326.806,574.08
  未分配净收益871.95859.07157.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,023.508,185.876,731.20
  负债及持有人权益合计7,051.899,703.716,811.23