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西部利得稳健双利债券A(675011)

2022-01-26     1.68900.2969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,499.52630.22361.101,810.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计90.5081.23114.3363.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.851.674.452.62
  清算备付金108.67142.0296.9023.55
  应收股票清算款1.230.00661.210.00
  新股申购款195.66105.7323.5662.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,150.3717,099.9013,793.138,206.00
负债
  应付基金管理费24.547.646.163.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.012.181.760.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,800.003,150.00390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0090.7432.851,196.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.861.312.510.47
  其他应付款项16.8112.527.4417.90
  应付利息0.000.560.31-0.02
  应付赎回款574.3288.16155.1376.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.4150.2650.2050.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额677.714,055.393,407.791,736.75
  基金单位总额28,947.659,296.738,764.735,792.79
  未分配净收益15,525.013,747.781,620.61676.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,472.6613,044.5110,385.346,469.26
  负债及持有人权益合计45,150.3717,099.9013,793.138,206.00