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西部利得稳健双利债券C(675013)

2024-04-18     1.43500.4199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,687.011,634.40495.533,583.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9919.4523.8715.54
  清算备付金463.76427.59320.28220.90
  应收股票清算款514.490.00486.640.00
  新股申购款20.063.0611.3790.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,574.8653,221.5643,106.6053,947.56
负债
  应付基金管理费34.0225.1124.5232.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.727.177.019.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,002.156,000.164,501.330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00734.66137.272,559.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项80.1178.5562.8726.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,124.2525.5929.84194.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.0750.6350.7350.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,310.406,925.204,817.522,877.53
  基金单位总额39,569.8929,903.8326,054.5131,151.40
  未分配净收益19,694.5716,392.5312,234.5819,918.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,264.4646,296.3638,289.0951,070.02
  负债及持有人权益合计68,574.8653,221.5643,106.6053,947.56