行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得稳健双利债券C(675013)

2020-11-24     1.33300.2256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.101,810.312,056.194,467.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.3363.97371.67517.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.452.623.201.45
  清算备付金96.9023.5585.85140.32
  应收股票清算款661.210.006.82500.59
  新股申购款23.5662.121.680.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,793.138,206.0023,142.2134,692.11
负债
  应付基金管理费6.163.3312.9924.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.760.953.716.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,150.00390.00450.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.851,196.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.510.472.360.09
  其他应付款项7.4417.909.4017.60
  应付利息0.31-0.020.200.00
  应付赎回款155.1376.7810.920.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.2050.1851.1952.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,407.791,736.75541.06104.19
  基金单位总额8,764.735,792.7921,952.7034,074.36
  未分配净收益1,620.61676.46648.44513.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,385.346,469.2622,601.1534,587.93
  负债及持有人权益合计13,793.138,206.0023,142.2134,692.11