0.2256% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 361.10 | 1,810.31 | 2,056.19 | 4,467.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 114.33 | 63.97 | 371.67 | 517.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.45 | 2.62 | 3.20 | 1.45 |
| 清算备付金 | 96.90 | 23.55 | 85.85 | 140.32 |
| 应收股票清算款 | 661.21 | 0.00 | 6.82 | 500.59 |
| 新股申购款 | 23.56 | 62.12 | 1.68 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,793.13 | 8,206.00 | 23,142.21 | 34,692.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.16 | 3.33 | 12.99 | 24.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.76 | 0.95 | 3.71 | 6.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,150.00 | 390.00 | 450.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 32.85 | 1,196.55 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.51 | 0.47 | 2.36 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 7.44 | 17.90 | 9.40 | 17.60 |
| 应付利息 | 0.31 | -0.02 | 0.20 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 155.13 | 76.78 | 10.92 | 0.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.20 | 50.18 | 51.19 | 52.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,407.79 | 1,736.75 | 541.06 | 104.19 |
| 基金单位总额 | 8,764.73 | 5,792.79 | 21,952.70 | 34,074.36 |
| 未分配净收益 | 1,620.61 | 676.46 | 648.44 | 513.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,385.34 | 6,469.26 | 22,601.15 | 34,587.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,793.13 | 8,206.00 | 23,142.21 | 34,692.11 |