0.3901% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,583.47 | 507.70 | 1,499.52 | 630.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 494.16 | 90.50 | 81.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.54 | 6.90 | 3.85 | 1.67 |
| 清算备付金 | 220.90 | 106.39 | 108.67 | 142.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,860.93 | 1.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 90.98 | 117.13 | 195.66 | 105.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,947.56 | 76,951.28 | 45,150.37 | 17,099.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.85 | 37.32 | 24.54 | 7.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.38 | 10.66 | 7.01 | 2.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,559.83 | 0.00 | 0.00 | 90.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.66 | 0.86 | 1.31 |
| 其他应付款项 | 26.37 | 26.96 | 16.81 | 12.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 应付赎回款 | 194.63 | 98.70 | 574.32 | 88.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.71 | 50.49 | 50.41 | 50.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,877.53 | 1,231.91 | 677.71 | 4,055.39 |
| 基金单位总额 | 31,151.40 | 43,524.95 | 28,947.65 | 9,296.73 |
| 未分配净收益 | 19,918.63 | 32,194.41 | 15,525.01 | 3,747.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,070.02 | 75,719.36 | 44,472.66 | 13,044.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,947.56 | 76,951.28 | 45,150.37 | 17,099.90 |