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西部利得稳健双利债券C(675013)

2023-01-20     1.54400.3901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,583.47507.701,499.52630.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00494.1690.5081.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.546.903.851.67
  清算备付金220.90106.39108.67142.02
  应收股票清算款0.001,860.931.230.00
  新股申购款90.98117.13195.66105.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,947.5676,951.2845,150.3717,099.90
负债
  应付基金管理费32.8537.3224.547.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3810.667.012.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.000.003,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,559.830.000.0090.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.660.861.31
  其他应付款项26.3726.9616.8112.52
  应付利息0.000.000.000.56
  应付赎回款194.6398.70574.3288.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.7150.4950.4150.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,877.531,231.91677.714,055.39
  基金单位总额31,151.4043,524.9528,947.659,296.73
  未分配净收益19,918.6332,194.4115,525.013,747.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,070.0275,719.3644,472.6613,044.51
  负债及持有人权益合计53,947.5676,951.2845,150.3717,099.90