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西部利得合享债券C(675043)

2024-05-20     1.12820.0355%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,660.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.5595.82596.0138.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.102.47
  清算备付金0.000.000.000.86
  应收股票清算款0.000.000.00997.90
  新股申购款0.040.310.380.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值436,297.68449,236.40455,257.54471,840.29
负债
  应付基金管理费89.9887.0397.16102.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.9929.0132.3934.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,447.1099,451.5874,118.5854,610.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.5418.4227.7117.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.280.321.117,404.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,599.9999,586.4674,277.1962,170.23
  基金单位总额331,758.32331,297.78352,408.89381,394.54
  未分配净收益22,939.3718,352.1628,571.4728,275.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值354,697.69349,649.94380,980.36409,670.06
  负债及持有人权益合计436,297.68449,236.40455,257.54471,840.29