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西部利得合享债券C(675043)

2022-01-18     1.12780.0976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.014,995.030.0020,979.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.621,705.59135.12398.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,738.076,126.855,541.278,766.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.432.450.410.00
  清算备付金117.656.742.760.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.1656.674.2611.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值416,820.33422,051.24373,877.91482,095.65
负债
  应付基金管理费85.5289.8888.3389.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5129.9629.4429.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,222.8866,777.3415,399.96134,059.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.735.098.319.93
  其他应付款项10.3519.9010.3519.90
  应付利息8.658.202.3840.28
  应付赎回款0.276.36152.5668.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.331.301.131.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72,364.4966,938.3115,692.88134,319.42
  基金单位总额333,901.31339,335.03344,972.45334,563.06
  未分配净收益10,554.5315,777.8913,212.5913,213.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值344,455.84355,112.92358,185.03347,776.23
  负债及持有人权益合计416,820.33422,051.24373,877.91482,095.65