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西部利得合赢债券A(675051)

2022-09-30     1.02840.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,100.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.24208.20237.8162.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,277.72301.82378.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.016.800.130.00
  清算备付金0.000.001.590.00
  应收股票清算款0.000.000.020.00
  新股申购款0.040.000.013.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,652.24244,815.0221,021.2926,466.51
负债
  应付基金管理费26.9155.225.175.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9718.411.721.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,199.980.005,789.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.571.681.14
  其他应付款项13.327.938.6716.50
  应付利息0.000.500.001.54
  应付赎回款0.490.000.400.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.971.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.837,287.8319.475,818.30
  基金单位总额114,353.43227,560.7919,407.5919,413.56
  未分配净收益2,247.999,966.401,594.231,234.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,601.41237,527.2021,001.8220,648.21
  负债及持有人权益合计116,652.24244,815.0221,021.2926,466.51