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西部利得天添金货币B(675072)

2022-01-20     0.50280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,443.4410,258.5012,340.8011,228.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.242,055.40602.727,170.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.8337.6919.2232.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.01
  清算备付金0.000.0024.440.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.003,399.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,575.8028,318.4735,371.7936,379.58
负债
  应付基金管理费3.412.705.506.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.681.381.57
  应付收益1.312.271.992.95
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.041.812.132.40
  其他应付款项9.8616.5021.8518.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.6524.1733.3132.59
  基金单位总额20,558.1528,294.3035,338.4836,346.99
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,558.1528,294.3035,338.4836,346.99
  负债及持有人权益合计20,575.8028,318.4735,371.7936,379.58