行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得天添金货币B(675072)

2024-05-25     0.46070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,106.3116,356.0642,322.044,933.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,677.975,135.138,040.57183.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.200.000.00
  清算备付金0.005.110.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0911.6726.012.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,504.8257,494.15107,456.008,606.34
负债
  应付基金管理费7.2610.1611.591.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.822.542.900.43
  应付收益3.333.138.300.42
  卖出回购债券款5,133.131,691.080.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5411.819.449.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.130.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,168.951,726.7940.2712.46
  基金单位总额42,335.8755,767.36107,415.738,593.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,335.8755,767.36107,415.738,593.88
  负债及持有人权益合计47,504.8257,494.15107,456.008,606.34