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西部利得得尊债券A(675100)

2023-02-03     1.03620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,005.0511,468.101,178.022,622.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284.00230.97118.69180.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,073.982,770.272,407.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.502.662.421.51
  清算备付金530.8183.71262.32143.23
  应收股票清算款2,378.05162.48150.48340.45
  新股申购款91.5429.951.163.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值390,738.40273,027.89180,984.22141,709.86
负债
  应付基金管理费109.87100.8662.9550.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.9540.3425.1820.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,174.3035,139.9128,749.9524,474.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00165.320.00392.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.591.551.46
  其他应付款项13.5919.939.8618.91
  应付利息0.0011.766.903.14
  应付赎回款451.9826.1085.7543.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.6116.1811.4313.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,816.6335,527.3428,955.9725,025.61
  基金单位总额319,814.96216,411.01128,931.8197,999.08
  未分配净收益37,106.8221,089.5423,096.4418,685.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值356,921.77237,500.55152,028.25116,684.24
  负债及持有人权益合计390,738.40273,027.89180,984.22141,709.86