行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得汇盈债券A(675161)

2024-06-19     1.26000.0159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.72272.43261.1165.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.550.240.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款367.92107.9459.17112.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,505.1950,841.9662,606.0073,178.03
负债
  应付基金管理费9.659.9913.5213.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.223.334.514.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,674.0710,504.7811,562.6817,603.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.9711.7220.729.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款148.3927.639.33264.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.082.792.363.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,857.9210,561.6411,613.8617,899.88
  基金单位总额34,988.8733,682.3843,711.8547,565.09
  未分配净收益7,658.406,597.937,280.297,713.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,647.2740,280.3250,992.1455,278.15
  负债及持有人权益合计47,505.1950,841.9662,606.0073,178.03