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西部利得汇盈债券C(675163)

2021-10-26     1.11660.1794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.54221.1848.92346.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,193.47605.801,067.06450.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.732.251.121.42
  清算备付金22.230.000.0045.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款68.265.650.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,913.2335,570.6635,900.7115,127.53
负债
  应付基金管理费9.019.028.453.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.003.012.820.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,181.940.00930.993,998.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.900.341.240.38
  其他应付款项8.6716.5020.6616.50
  应付利息1.620.000.100.34
  应付赎回款9.160.160.000.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.044.763.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,219.3633.79968.034,021.33
  基金单位总额33,282.7233,019.7332,975.8610,484.97
  未分配净收益3,411.152,517.141,956.82621.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,693.8735,536.8734,932.6811,106.19
  负债及持有人权益合计44,913.2335,570.6635,900.7115,127.53