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西部利得汇盈债券C(675163)

2020-10-30     1.06530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.92346.64243.50652.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,067.06450.8195.97753.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.121.421.110.71
  清算备付金0.0045.3614.930.00
  应收股票清算款0.000.000.0099.20
  新股申购款0.000.000.100.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,900.7115,127.5312,402.3932,035.02
负债
  应付基金管理费8.453.854.063.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.820.961.010.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款930.993,998.380.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.240.380.080.14
  其他应付款项20.6616.508.5111.24
  应付利息0.100.340.00-0.16
  应付赎回款0.000.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.640.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额968.034,021.3313.84715.91
  基金单位总额32,975.8610,484.9711,805.3930,484.32
  未分配净收益1,956.82621.23583.15834.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,932.6811,106.1912,388.5431,319.11
  负债及持有人权益合计35,900.7115,127.5312,402.3932,035.02