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浙商聚盈纯债债券C(686869)

2022-07-06     1.05970.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135.83219.48387.53223.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,709.143,344.862,620.383,478.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.433.905.42
  清算备付金0.000.00496.00776.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.037.581.035.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,612.51210,910.76183,568.64238,335.09
负债
  应付基金管理费46.4444.6846.4544.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4814.8915.4814.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0031,349.950.0056,072.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.111.941.222.64
  其他应付款项25.8015.3225.8015.91
  应付利息0.003.750.002.72
  应付赎回款2.654.803.3533.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.3627.3330.8835.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.8531,462.68123.2156,228.08
  基金单位总额174,324.43174,749.38174,978.53174,856.81
  未分配净收益8,166.224,698.708,466.907,250.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,490.66179,448.07183,445.43182,107.01
  负债及持有人权益合计182,612.51210,910.76183,568.64238,335.09