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浙商聚盈纯债债券C(686869)

2024-03-01     1.0839-0.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00800.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.83122.26516.06135.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,709.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.641.020.000.00
  清算备付金851.98169.260.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.951.520.200.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,578.7976,478.02245,270.51182,612.51
负债
  应付基金管理费15.1015.2345.6046.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.035.0815.2015.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,195.2916,411.3060,016.730.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.422.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.11
  其他应付款项15.4425.5418.2525.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.750.497.582.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.5227.0027.0527.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,267.5516,487.4760,130.42121.85
  基金单位总额58,283.3458,208.17174,218.60174,324.43
  未分配净收益3,027.901,782.3810,921.498,166.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,311.2359,990.55185,140.09182,490.66
  负债及持有人权益合计82,578.7976,478.02245,270.51182,612.51